Покрокова інструкція зі створення Flex-звіту в Interactive Brokers

Увійти до облікового запису Interactive Brokers.

Вкладка Performance & Reports \ Flex-запити або за цим посиланням.

В таблиці Activity Flex Query натискаємо +

Указуємо обов'язкове ім'я в полі Query Name

У таблиці Sections вибираємо Cash Transaction → Dividends, Payment in Lieu of Dividends, Withholding Tax, 871(m) Withholding, Other Income, Brokers interest received, Bond Interest Paid, Bond Interest Received, Detail та ставимо галочку Select all → Save.

У таблиці Sections вибираємо Corporate Actions → Detail та ставимо галочку Select all → Save

У таблиці Sections вибираємо Grant Activity → Detail та ставимо галочку Select all → Save

У таблиці Sections вибираємо Trades → Closed Lots, Execution (якщо у вас були операції з опціонами) та ставимо галочку Select all → Save

Вибираємо Display Account Alias in Place of Account ID? → Yes

Натискаємо Continue → Create — Ok

У вас має з'явитися рядок з ім'ям яке ви зазначили раніше, праворуч від назви, натисніть стрілку → Run

У діалоговому вікні, виберіть Период → Custom Date Range та вкажіть термін за який плануєте формувати звіт, зазвичай, це один календарний рік.

В діалозі, натисніть кнопку Run та дочекайтесь коли запит буде сформовано

Вигрузіть XML-файл запиту та переходьте до наступного кроку