Instrukcja krok po kroku tworzenia raportu Flex w Interactive Brokers

Zaloguj się do konta Interactive Brokers.

Zakładka Performance & Reports \ Flex-запити lub pod tym linkiem.

W tabeli Activity Flex Query klikamy +

Podajemy obowiązkową nazwę w polu Query Name

W tabeli Sections wybieramy Cash Transaction → Dividends, Payment in Lieu of Dividends, Withholding Tax, 871(m) Withholding, Other Income, Brokers interest received, Bond Interest Paid, Bond Interest Received, Detail i zaznaczamy Select all → Save.

W tabeli Sections wybieramy Corporate Actions → Detail i zaznaczamy Select all → Save

W tabeli Sections wybieramy Grant Activity → Detail i zaznaczamy Select all → Save

W tabeli Sections wybieramy Trades → Closed Lots, Execution (jeśli miałeś operacje z opcjami) i zaznaczamy Select all → Save

Wybieramy Display Account Alias in Place of Account ID? → Yes

Klikamy Continue → Create — Ok

Powinieneś zobaczyć wiersz z nazwą, którą podałeś wcześniej, po prawej stronie nazwy kliknij strzałkę → Run

W oknie dialogowym wybierz Okres → Custom Date Range i wskaż okres, za który planujesz wygenerować raport, zazwyczaj jest to jeden rok kalendarzowy.

W oknie dialogowym kliknij przycisk Run i poczekaj, aż zapytanie zostanie wygenerowane

Pobierz plik XML zapytania i przejdź do następnego kroku